Für das ein­fa­che Ando­cken der ver­schie­de­nen tou­ris­ti­schen Rei­se­vor­sys­te­me steht eine kom­for­ta­ble Daten­dreh­schei­be mit Schnitt­stel­len­mo­ni­tor zur Ver­fü­gung. Hier lau­fen alle Daten zen­tral zusam­men und wer­den ver­teilt. Dabei kön­nen regel­ba­siert aus ein­fachs­ten Basis­da­ten wie Trans­ak­ti­ons­art, Kun­den­num­mer, Betrag voll­stän­di­ge Buchungs­sät­ze bzw. ‑ket­ten mit allen Finanz­buch­hal­tungs- und Kos­ten­rech­nungs­re­le­van­ten Infor­ma­tio­nen gene­riert wer­den.

Debi­to­ren-Kre­di­to­ren­stamm­da­ten

Über die FIBU/­Kos­ten­rech­nungs-Ein­gangs­schnitt­stel­le wer­den alle Debi­to­ren-Kre­di­to­ren­da­ten für eine Neu­an­la­ge oder für Ände­run­gen bereit­ge­stellt. Je nach Bedarf kann über das Cus­to­mi­zing die Prü­fung ent­spre­chend gesteu­ert wer­den (z.B. For­mat der Post­leit­zahl in Abhän­gig­keit von dem Län­der­kenn­zei­chen, …).

FI/­CO-Buchun­gen

Die aus der Daten­dreh­schei­be oder aus ande­ren Vor­sys­te­men gene­rier­ten Buchun­gen kön­nen auto­ma­tisch ein­zeln oder in Form von Buchungs­mo­ni­to­ren geprüft und gebucht wer­den. Via WEB-Ser­vice wird das Ergeb­nis der Buchung (erfolgreich/nicht erfolg­reich – Beleg­num­mer in der Finanz­buch­hal­tung) an das Vor­sys­tem über­mit­telt.

Even­tu­el­le Feh­ler las­sen sich über Ein­zel- oder Mas­sen­än­de­rung kor­ri­gie­ren. Mit­hil­fe der ent­spre­chen­den Trans­ak­ti­ons­ar­ten kann durch die Bereit­stel­lung all­ge­mei­ner Infor­ma­tio­nen zu einem Buchungs­be­leg der Beleg stor­niert oder eine Umkehr­bu­chung erzeugt wer­den.

Buchungs­sal­do einer Ein­heit

Der Buchungs­sal­do einer FIBU-Kon­tie­rungs­ein­heit (z.B. einer Rei­se) aus Rech­nun­gen und Zah­lun­gen kann in der Schnitt­stel­le bereit­ge­stellt wer­den. Die ent­spre­chen­den Infor­ma­tio­nen wer­den via klas­si­scher Daten­über­tra­gung oder via WEB-Ser­vice dort abge­ru­fen.

Con­trol­ling-Buchun­gen

Die Buchun­gen auf kos­ten­rech­nungs­re­le­van­te Ein­hei­ten im tou­ris­ti­schen Umfeld, wie z.B. Rei­se, Kata­log­num­mer, Desti­na­tio­nen, kön­nen für ein nach­ge­la­ger­tes BI-Sys­tem wie SAP Busi­ness­Ob­jects bereit­ge­stellt wer­den.

Rei­se­umbu­chun­gen und Stor­no­vor­gän­ge wer­den über die Daten­dreh­schei­be gehan­delt und die rele­van­ten Fibu-Buchun­gen kor­rekt auf den neu­en Geschäfts­fall bereit­ge­stellt. Meh­re­re sol­cher zusam­men­ge­hö­ri­ge Buchungs­vor­gän­ge wer­den über eine Klam­me­rung zusam­men­ge­hal­ten.

Ein häu­fi­ges Sze­na­rio im tou­ris­ti­schen Geschäft ist die Buchung einer Rei­se­grup­pe, bei der ein Bucher und vie­le Rei­sen­de auf­tre­ten. Da die Rei­sen­den die Zah­lun­gen teil­wei­se direkt vor­neh­men, ist es sinn­voll, über eine Klam­me­rung alle Buchun­gen kor­rekt zusam­men­zu­fas­sen.

Das Rei­se­con­trol­ling erfolgt über Plan- und Ist-Wer­te anhand einer Merk­mals­struk­tur, die sich über den Buchungs­stoff ablei­ten las­sen oder direkt im Sys­tem gebucht wer­den. Dabei las­sen sich Deckungs­bei­trags­rech­nun­gen bis auf die Ein­zel­rei­se dar­stel­len. Über eine Plan-/Ist-Pro­gno­se kön­nen Rei­se­ta­ge recht­zei­tig aus dem Ange­bot genom­men oder zusam­men­ge­legt wer­den.

Gut­schei­ne wer­den ent­we­der als ver­bind­li­ches Obli­go auf den Kun­den gebucht oder mit einer Rei­se­bu­chung direkt als Zah­lungs­mit­tel ver­bucht.

Rei­se­kos­ten wer­den teil­wei­se lan­ge im Vor­aus bezahlt, es lie­gen aber noch kei­ne Ein­gangs­zah­lun­gen vor. Die Liqui­di­täts­vor­schau zeigt die Zah­lungs­aus- und ‑ein­gän­ge anhand der Fäl­lig­kei­ten der gebuch­ten Pos­ten für Kun­den und Kre­di­to­ren an.